Opret bruger
SH

Årsrapport 2023

SAMA HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSAMA HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort19. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat9.634.672 kr.
EBITDA8.113.735 kr.
Ansatte58

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
29.938.679 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
25.258.087 kr.
Andre driftsomkostninger
-3.433.143 kr.
EBITDA
8.113.735 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.823.779 kr.
EBIT
2.289.956 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
9.495.077 kr.
Finansielle omkostninger
476.252 kr.
Resultat før skat
11.308.781 kr.
Skat
1.674.109 kr.
Årets resultat
9.634.672 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver45.547.133 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt45.547.133 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt16.499.568 kr.
Værdipapirer57.072.305 kr.
Likvide beholdninger8.468.240 kr.
Omsætningsaktiver i alt82.040.113 kr.
Aktiver
Aktiver i alt127.587.246 kr.
Egenkapital
Selskabskapital201.094 kr.
Overført resultat93.616.930 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Egenkapital i alt95.818.024 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.116.159 kr.
Andre hensættelser800.000 kr.
Hensættelser i alt5.916.159 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing12.945.479 kr.
Anden langfristet gæld374.128 kr.
Langfristede forpligtelser i alt13.319.607 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån51.706 kr.
Leverandørgæld6.710.460 kr.
Anden kortfristet gæld5.438.242 kr.
Skyldig selskabsskat333.048 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt12.533.456 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt25.853.063 kr.
Passiver
Passiver i alt127.587.246 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.289.956 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.823.779 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
367.755 kr.
Ændring i arbejdskapital
-702.517 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
7.778.973 kr.
Modtagne renter
221.610 kr.
Betalte renter
-564.043 kr.
Betalt skat
-430.404 kr.
Pengestrømme fra drift
7.006.136 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-16.999.181 kr.
Pengestrømme fra investering
-9.123.010 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
947.677 kr.
Udbyttebetaling
-1.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
870.185 kr.
Pengestrømme fra finansiering
317.862 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.799.012 kr.
  • Balancekonsistens