Opret bruger
SH

Årsrapport 2022

SAMA HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSAMA HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort29. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-8.721.520 kr.
EBITDA427.910 kr.
Ansatte61

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
28.368.206 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
28.014.289 kr.
Andre driftsomkostninger
-73.993 kr.
EBITDA
427.910 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.362.353 kr.
EBIT
-4.934.443 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.328.073 kr.
Finansielle omkostninger
8.497.329 kr.
Resultat før skat
-11.103.699 kr.
Skat
-2.382.179 kr.
Årets resultat
-8.721.520 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.973.334 kr.
Materielle anlægsaktiver33.574.881 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt35.548.215 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt19.318.656 kr.
Værdipapirer54.536.214 kr.
Likvide beholdninger10.267.252 kr.
Omsætningsaktiver i alt84.122.122 kr.
Aktiver
Aktiver i alt119.670.337 kr.
Egenkapital
Selskabskapital201.094 kr.
Overført resultat85.982.258 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.500.000 kr.
Egenkapital i alt87.683.352 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.711.121 kr.
Andre hensættelser440.000 kr.
Hensættelser i alt5.151.121 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing6.580.496 kr.
Anden langfristet gæld149.724 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.730.220 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån4.558.979 kr.
Leverandørgæld10.467.568 kr.
Anden kortfristet gæld5.079.097 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt20.105.644 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt26.835.864 kr.
Passiver
Passiver i alt119.670.337 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-4.934.443 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.362.353 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-3.736.107 kr.
Ændring i arbejdskapital
-2.297.511 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-5.605.708 kr.
Modtagne renter
149.881 kr.
Betalte renter
-503.868 kr.
Betalt skat
-5.380.538 kr.
Pengestrømme fra drift
-11.340.233 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.301.063 kr.
Pengestrømme fra investering
-12.006.968 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.590.001 kr.
Afdrag på lån
-441.459 kr.
Udbyttebetaling
-3.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-357.012 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.208.470 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-24.555.671 kr.
  • Balancekonsistens