Opret bruger
RH

Årsrapport 2023

RUNWAY HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedRUNWAY HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort3. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.058.018.000 kr.
Resultat52.248.000 kr.
EBITDA180.758.000 kr.
Ansatte323

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.058.018.000 kr.
Vareforbrug
716.144.000 kr.
Bruttofortjeneste
341.874.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
148.782.000 kr.
Andre driftsomkostninger
12.334.000 kr.
EBITDA
180.758.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
99.543.000 kr.
EBIT
81.215.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
22.290.000 kr.
Finansielle omkostninger
41.529.000 kr.
Resultat før skat
63.318.000 kr.
Skat
11.070.000 kr.
Årets resultat
52.248.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver691.972.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver22.576.000 kr.
Anlægsaktiver i alt714.548.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger96.498.000 kr.
Tilgodehavender i alt169.378.000 kr.
Værdipapirer62.008.000 kr.
Likvide beholdninger208.928.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt536.812.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.251.360.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital152.000 kr.
Overført resultat338.762.000 kr.
Reserver3.000 kr.
Minoritetsinteresser1.866.000 kr.
Egenkapital i alt340.783.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser28.680.000 kr.
Andre hensættelser37.845.000 kr.
Hensættelser i alt66.525.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing154.846.000 kr.
Anden langfristet gæld131.634.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt286.480.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån220.391.000 kr.
Leverandørgæld91.096.000 kr.
Anden kortfristet gæld-118.100.000 kr.
Skyldig selskabsskat21.106.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt214.493.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt844.052.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.251.360.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
81.215.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
99.543.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
19.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
99.248.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
280.025.000 kr.
Modtagne renter
18.580.000 kr.
Betalte renter
-41.529.000 kr.
Betalt skat
-10.207.000 kr.
Pengestrømme fra drift
246.869.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-218.385.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-208.814.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
123.498.000 kr.
Afdrag på lån
-22.156.000 kr.
Udbyttebetaling
-1.403.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
44.403.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
144.342.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
182.397.000 kr.
  • Balancekonsistens