Opret bruger
RH

Årsrapport 2022

RUNWAY HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedRUNWAY HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort24. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning821.660.000 kr.
Resultat9.673.000 kr.
EBITDA71.953.000 kr.
Ansatte330

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
821.660.000 kr.
Vareforbrug
631.272.000 kr.
Bruttofortjeneste
190.388.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
116.854.000 kr.
Andre driftsomkostninger
1.581.000 kr.
EBITDA
71.953.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
44.409.000 kr.
Nedskrivninger
1.581.000 kr.
EBIT
9.532.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
27.527.000 kr.
Finansielle omkostninger
28.178.000 kr.
Resultat før skat
7.652.000 kr.
Skat
-2.021.000 kr.
Årets resultat
9.673.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver592.502.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver19.888.000 kr.
Anlægsaktiver i alt612.390.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger80.034.000 kr.
Tilgodehavender i alt132.956.000 kr.
Værdipapirer36.000 kr.
Likvide beholdninger84.793.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt297.819.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt910.209.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital127.000 kr.
Overført resultat235.911.000 kr.
Reserver-16.000 kr.
Minoritetsinteresser2.390.000 kr.
Egenkapital i alt238.412.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser43.975.000 kr.
Andre hensættelser7.130.000 kr.
Hensættelser i alt51.105.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing354.091.000 kr.
Anden langfristet gæld8.288.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt362.379.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån59.001.000 kr.
Leverandørgæld69.785.000 kr.
Anden kortfristet gæld124.579.000 kr.
Skyldig selskabsskat4.948.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt258.313.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt620.692.000 kr.
Passiver
Passiver i alt910.209.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
9.532.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
44.409.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
2.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-19.868.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
34.075.000 kr.
Modtagne renter
27.521.000 kr.
Betalte renter
27.941.000 kr.
Betalt skat
10.038.000 kr.
Pengestrømme fra drift
23.617.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-131.037.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-133.270.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-7.134.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-31.982.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
39.116.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-70.537.000 kr.
  • Balancekonsistens