Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedRunningXpert Group ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort19. feb. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning266.800.859 kr.
Resultat1.893.168 kr.
EBITDA6.335.923 kr.
Ansatte50
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
266.800.859 kr.
Vareforbrug
238.843.788 kr.
Bruttofortjeneste
28.014.914 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
21.678.991 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
6.335.923 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.013.884 kr.
EBIT
4.322.039 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
891.251 kr.
Finansielle omkostninger
2.782.031 kr.
Resultat før skat
2.431.259 kr.
Skat
538.091 kr.
Årets resultat
1.893.168 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.701.368 kr.
Materielle anlægsaktiver380.507 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.231.450 kr.
Anlægsaktiver i alt6.313.325 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger50.147.169 kr.
Tilgodehavender i alt8.618.577 kr.
Likvide beholdninger2.214.492 kr.
Omsætningsaktiver i alt60.980.238 kr.
Aktiver
Aktiver i alt67.293.563 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat12.909.184 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt13.034.184 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld81.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt81.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån22.320.410 kr.
Leverandørgæld17.410.132 kr.
Anden kortfristet gæld14.302.610 kr.
Skyldig selskabsskat145.227 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt54.178.379 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt54.259.379 kr.
Passiver
Passiver i alt67.293.563 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.322.039 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.013.884 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
11.315.445 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
17.651.368 kr.
Modtagne renter
698.777 kr.
Betalte renter
-2.589.559 kr.
Betalt skat
650.135 kr.
Pengestrømme fra drift
16.410.721 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.818.599 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-112.096 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-1.500.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.430.695 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-22.676.407 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-22.676.407 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-9.696.381 kr.
- Balancekonsistens