Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedRunningXpert Group ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort29. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning257.764.886 kr.
Resultat-2.929.015 kr.
EBITDA533.421 kr.
Ansatte51
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
257.764.886 kr.
Vareforbrug
236.081.334 kr.
Bruttofortjeneste
22.043.720 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
21.535.299 kr.
Andre driftsomkostninger
-25.000 kr.
EBITDA
533.421 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.325.194 kr.
EBIT
-791.773 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
38.759 kr.
Finansielle omkostninger
2.998.001 kr.
Resultat før skat
-3.751.015 kr.
Skat
-822.000 kr.
Årets resultat
-2.929.015 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.537.361 kr.
Materielle anlægsaktiver627.703 kr.
Finansielle anlægsaktiver731.450 kr.
Anlægsaktiver i alt4.896.514 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger62.430.628 kr.
Tilgodehavender i alt13.903.644 kr.
Likvide beholdninger11.910.873 kr.
Omsætningsaktiver i alt88.245.145 kr.
Aktiver
Aktiver i alt93.141.659 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat11.016.016 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt11.141.016 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld81.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt81.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån44.996.817 kr.
Leverandørgæld23.514.159 kr.
Anden kortfristet gæld13.408.667 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt81.919.643 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt82.000.643 kr.
Passiver
Passiver i alt93.141.659 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-791.773 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.325.194 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
10.302.201 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
10.835.622 kr.
Modtagne renter
38.759 kr.
Betalte renter
-2.998.001 kr.
Betalt skat
-903.620 kr.
Pengestrømme fra drift
6.972.760 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.595.673 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-401.802 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-1.153.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.119.539 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
8.904.165 kr.
Udbyttebetaling
-6.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
9.738 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.913.903 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
6.767.124 kr.
- Balancekonsistens