Årsrapport 2025
Rapportoverblik
VirksomhedRuby Travel Group ApS
Regnskabsår2025
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort20. dec. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat13.381.922 kr.
EBITDA15.847.907 kr.
Ansatte32
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
29.898.879 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
13.989.493 kr.
Andre driftsomkostninger
61.479 kr.
EBITDA
15.847.907 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
61.479 kr.
EBIT
15.847.907 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.854.009 kr.
Finansielle omkostninger
872.545 kr.
Resultat før skat
17.085.131 kr.
Skat
3.703.209 kr.
Årets resultat
13.381.922 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver299.275 kr.
Materielle anlægsaktiver803.432 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.619.216 kr.
Anlægsaktiver i alt6.721.923 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger133.113 kr.
Tilgodehavender i alt23.511.811 kr.
Likvide beholdninger36.486.906 kr.
Omsætningsaktiver i alt60.131.830 kr.
Aktiver
Aktiver i alt66.853.753 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat5.875.000 kr.
Reserver-34.500.000 kr.
Udbytte62.199.394 kr.
Egenkapital i alt33.699.394 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån20.202 kr.
Leverandørgæld4.777.213 kr.
Anden kortfristet gæld24.825.075 kr.
Skyldig selskabsskat3.531.869 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt33.154.359 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt33.154.359 kr.
Passiver
Passiver i alt66.853.753 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
15.847.907 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
61.479 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-4 kr.
Ændring i arbejdskapital
13.876.922 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
29.786.304 kr.
Modtagne renter
1.854.009 kr.
Betalte renter
872.545 kr.
Betalt skat
3.544.878 kr.
Pengestrømme fra drift
27.222.890 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-325.607 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-772.371 kr.
Pengestrømme fra investering
1.026.534 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
34.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
31.753 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-34.496.175 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-6.246.751 kr.
- Balancekonsistens