Årsrapport 2024
Rapportoverblik
VirksomhedRuby Travel Group ApS
Regnskabsår2024
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort22. dec. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat10.413.163 kr.
EBITDA12.766.309 kr.
Ansatte34
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
25.764.672 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
11.301.621 kr.
Andre driftsomkostninger
1.696.742 kr.
EBITDA
12.766.309 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
613.011 kr.
EBIT
12.153.298 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.521.301 kr.
Finansielle omkostninger
690.571 kr.
Resultat før skat
13.490.059 kr.
Skat
3.076.896 kr.
Årets resultat
10.413.163 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver66.208 kr.
Finansielle anlægsaktiver13.132.055 kr.
Anlægsaktiver i alt13.198.263 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger143.750 kr.
Tilgodehavender i alt34.389.686 kr.
Likvide beholdninger42.733.657 kr.
Omsætningsaktiver i alt77.267.093 kr.
Aktiver
Aktiver i alt90.465.356 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat53.053.132 kr.
Reserver1.607.587 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt54.785.719 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing0 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån48.130 kr.
Leverandørgæld4.620.405 kr.
Anden kortfristet gæld27.457.268 kr.
Skyldig selskabsskat3.553.834 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt35.679.637 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt35.679.637 kr.
Passiver
Passiver i alt90.465.356 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
12.153.298 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
613.011 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
5 kr.
Ændring i arbejdskapital
-18.755.493 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-5.989.179 kr.
Modtagne renter
2.362.708 kr.
Betalte renter
668.731 kr.
Betalt skat
2.681.692 kr.
Pengestrømme fra drift
-6.976.894 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
60.212.500 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
150.000 kr.
Udbyttebetaling
63.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-123.809 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-63.317.138 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-10.081.532 kr.
- Balancekonsistens