Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedRuby Travel Group ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort19. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat69.748.183 kr.
EBITDA13.886.398 kr.
Ansatte30
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
27.161.676 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
10.083.688 kr.
Andre driftsomkostninger
3.191.590 kr.
EBITDA
13.886.398 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
968.509 kr.
EBIT
12.917.889 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.449.468 kr.
Finansielle omkostninger
741.844 kr.
Resultat før skat
72.966.874 kr.
Skat
3.218.691 kr.
Årets resultat
69.748.183 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver551.001 kr.
Materielle anlægsaktiver128.219 kr.
Finansielle anlægsaktiver71.639.294 kr.
Anlægsaktiver i alt72.318.514 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt21.628.612 kr.
Værdipapirer0 kr.
Likvide beholdninger52.815.190 kr.
Omsætningsaktiver i alt74.443.802 kr.
Aktiver
Aktiver i alt146.762.316 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat40.178.249 kr.
Reserver4.193.112 kr.
Udbytte63.000.000 kr.
Egenkapital i alt107.496.361 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing150.000 kr.
Anden langfristet gæld588.122 kr.
Langfristede forpligtelser i alt738.122 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån91.459 kr.
Leverandørgæld2.859.291 kr.
Anden kortfristet gæld32.930.311 kr.
Skyldig selskabsskat2.646.772 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt38.527.833 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt39.265.955 kr.
Passiver
Passiver i alt146.762.316 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
12.917.889 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
968.509 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-54.104.673 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-40.218.275 kr.
Modtagne renter
2.260.031 kr.
Betalte renter
-741.844 kr.
Betalt skat
-3.017.242 kr.
Pengestrømme fra drift
-41.717.330 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-115.678 kr.
Pengestrømme fra investering
73.718.612 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
91.459 kr.
Udbyttebetaling
-7.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-6.908.541 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
25.092.741 kr.
- Balancekonsistens