Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedRuby Travel Group ApS
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort27. dec. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat15.264.719 kr.
EBITDA13.069.364 kr.
Ansatte32
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
24.567.909 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
9.491.849 kr.
Andre driftsomkostninger
2.006.696 kr.
EBITDA
13.069.364 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.846.906 kr.
EBIT
13.069.364 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.291.614 kr.
Finansielle omkostninger
1.418.488 kr.
Resultat før skat
18.482.821 kr.
Skat
3.218.102 kr.
Årets resultat
15.264.719 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.161.498 kr.
Materielle anlægsaktiver370.553 kr.
Finansielle anlægsaktiver27.804.766 kr.
Anlægsaktiver i alt29.336.817 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt34.873.210 kr.
Værdipapirer4.795.681 kr.
Likvide beholdninger27.722.449 kr.
Omsætningsaktiver i alt67.391.340 kr.
Aktiver
Aktiver i alt96.728.157 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat33.937.066 kr.
Reserver3.578.405 kr.
Udbytte7.000.000 kr.
Egenkapital i alt44.640.471 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld3.017.242 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.017.242 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld2.690.394 kr.
Anden kortfristet gæld46.380.050 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt49.070.444 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt52.087.686 kr.
Passiver
Passiver i alt96.728.157 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
13.069.364 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.846.906 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
2.239 kr.
Ændring i arbejdskapital
-6.469.457 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
8.449.052 kr.
Modtagne renter
1.150.803 kr.
Betalte renter
-1.126.316 kr.
Betalt skat
-1.994.912 kr.
Pengestrømme fra drift
6.478.627 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.632.185 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
-113.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-113.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
733.442 kr.
- Balancekonsistens