Årsrapport 2021
Rapportoverblik
VirksomhedRuby Travel Group ApS
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort20. dec. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.566.883 kr.
EBITDA9.798.042 kr.
Ansatte22
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
19.322.038 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
8.023.996 kr.
Andre driftsomkostninger
1.500.000 kr.
EBITDA
9.798.042 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.610.127 kr.
EBIT
8.187.915 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
739.135 kr.
Finansielle omkostninger
377.323 kr.
Resultat før skat
8.549.727 kr.
Skat
1.982.844 kr.
Årets resultat
6.566.883 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.462.993 kr.
Materielle anlægsaktiver915.964 kr.
Finansielle anlægsaktiver14.972.962 kr.
Anlægsaktiver i alt18.351.919 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt22.517.208 kr.
Værdipapirer6.670.633 kr.
Likvide beholdninger26.989.007 kr.
Omsætningsaktiver i alt56.176.848 kr.
Aktiver
Aktiver i alt74.528.767 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat29.250.752 kr.
Reserver-1.746 kr.
Udbytte113.000 kr.
Egenkapital i alt29.487.006 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld1.994.943 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.994.943 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld1.603.054 kr.
Anden kortfristet gæld41.443.764 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt43.046.818 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt45.041.761 kr.
Passiver
Passiver i alt74.528.767 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.187.915 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.610.127 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
187.451 kr.
Ændring i arbejdskapital
265.334 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
10.250.827 kr.
Modtagne renter
417.030 kr.
Betalte renter
-377.323 kr.
Betalt skat
-1.180.848 kr.
Pengestrømme fra drift
9.109.686 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-767.250 kr.
Pengestrømme fra investering
-15.637.783 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-5.473 kr.
Udbyttebetaling
-110.600 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-116.073 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-6.644.170 kr.
- Balancekonsistens