Opret bruger
RH

Årsrapport 2017

RTO HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedRTO HOLDING ApS
Regnskabsår2017
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort22. feb. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-2.827.231 kr.
EBITDA2.715.987 kr.
Ansatte53

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
26.333.372 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
23.729.325 kr.
Andre driftsomkostninger
-111.940 kr.
EBITDA
2.715.987 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.942.003 kr.
EBIT
-3.337.956 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.087.435 kr.
Finansielle omkostninger
2.219.224 kr.
Resultat før skat
-3.580.245 kr.
Skat
-118.000 kr.
Årets resultat
-2.827.231 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.132.253 kr.
Materielle anlægsaktiver51.116.436 kr.
Finansielle anlægsaktiver181.422 kr.
Anlægsaktiver i alt52.248.689 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger24.725.998 kr.
Tilgodehavender i alt12.482.028 kr.
Værdipapirer13.502.172 kr.
Likvide beholdninger2.891.123 kr.
Omsætningsaktiver i alt53.601.321 kr.
Aktiver
Aktiver i alt105.850.010 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat24.209.782 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser1.632.792 kr.
Egenkapital i alt25.967.574 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.548.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt5.548.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing30.314.595 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt30.314.595 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån14.600.652 kr.
Leverandørgæld8.100.388 kr.
Anden kortfristet gæld20.494.801 kr.
Skyldig selskabsskat824.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt44.019.841 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt74.334.436 kr.
Passiver
Passiver i alt105.850.010 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-3.337.956 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.942.003 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-2.591.758 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
12.289 kr.
Modtagne renter
1.976.935 kr.
Betalte renter
-2.219.224 kr.
Betalt skat
-342.403 kr.
Pengestrømme fra drift
-572.403 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-6.480 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.893.110 kr.
Pengestrømme fra investering
1.180.986 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.588.511 kr.
Afdrag på lån
-5.777.104 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-4.188.593 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-3.580.010 kr.
  • Balancekonsistens