RH
Årsrapport 2016
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.960.000 kr.
EBITDA7.485.493 kr.
AnsatteIkke angivet
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
28.166.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
21.390.601 kr.
Andre driftsomkostninger
-710.094 kr.
EBITDA
7.485.493 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.815.342 kr.
EBIT
1.960.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.544.554 kr.
Finansielle omkostninger
2.123.371 kr.
Resultat før skat
2.381.018 kr.
Skat
-215.000 kr.
Årets resultat
1.960.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.125.773 kr.
Materielle anlægsaktiver53.505.031 kr.
Finansielle anlægsaktiver4.740.874 kr.
Anlægsaktiver i alt59.371.678 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger22.472.067 kr.
Tilgodehavender i alt10.367.379 kr.
Værdipapirer16.976.890 kr.
Likvide beholdninger22.855 kr.
Omsætningsaktiver i alt49.839.191 kr.
Aktiver
Aktiver i alt109.211.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat23.030.650 kr.
Reserver-5.181.046 kr.
Minoritetsinteresser5.181.396 kr.
Egenkapital i alt23.156.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser6.186.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt6.186.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing34.780.549 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt34.780.549 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld3.874.938 kr.
Anden kortfristet gæld36.032.336 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt39.907.274 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt74.687.823 kr.
Passiver
Passiver i alt104.029.823 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.960.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.815.342 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-165 kr.
Ændring i arbejdskapital
-278.154 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
6.497.023 kr.
Modtagne renter
2.544.554 kr.
Betalte renter
-2.123.371 kr.
Betalt skat
-1.027.994 kr.
Pengestrømme fra drift
5.890.212 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-419.921 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-13.577.762 kr.
Pengestrømme fra investering
-17.440.057 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
5.911.997 kr.
Afdrag på lån
-5.129.300 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
782.697 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-10.767.148 kr.
- Balancekonsistens