Opret bruger
RA

Årsrapport 2024

ROW ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedROW ApS
Regnskabsår2024
Periode3/7 - 30/6
Offentliggjort30. dec. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-10.066.000 kr.
EBITDA4.375.000 kr.
Ansatte190

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
112.740.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
108.329.000 kr.
Andre driftsomkostninger
36.000 kr.
EBITDA
4.375.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
13.255.000 kr.
EBIT
-8.880.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.133.000 kr.
Finansielle omkostninger
1.698.000 kr.
Resultat før skat
-6.445.000 kr.
Skat
3.286.000 kr.
Årets resultat
-10.066.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver189.143.000 kr.
Materielle anlægsaktiver9.416.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver853.000 kr.
Anlægsaktiver i alt199.412.000 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt21.937.000 kr.
Værdipapirer14.901.000 kr.
Likvide beholdninger21.520.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt58.358.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt257.770.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat129.894.000 kr.
Reserver-4.000 kr.
Minoritetsinteresser362.000 kr.
Egenkapital i alt130.292.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.166.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt4.166.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld46.973.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt46.973.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld3.355.000 kr.
Anden kortfristet gæld72.837.000 kr.
Skyldig selskabsskat147.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt76.339.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt123.312.000 kr.
Passiver
Passiver i alt257.770.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-8.880.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
13.255.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.897.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
8.272.000 kr.
Modtagne renter
4.133.000 kr.
Betalte renter
-1.698.000 kr.
Betalt skat
-147.000 kr.
Pengestrømme fra drift
10.560.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.145.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-8.451.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-11.600.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-12.527.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-23.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-12.550.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-13.590.000 kr.
  • Balancekonsistens