Opret bruger
RH

Årsrapport 2023

ROOT HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedROOT HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort1. maj 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat120.075 kr.
EBITDA6.187.547 kr.
Ansatte52

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
27.343.482 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
21.155.935 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
6.187.547 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.789.882 kr.
EBIT
3.397.665 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
661.440 kr.
Finansielle omkostninger
3.608.498 kr.
Resultat før skat
450.607 kr.
Skat
330.532 kr.
Årets resultat
120.075 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.326.388 kr.
Materielle anlægsaktiver15.338.897 kr.
Finansielle anlægsaktiver63.805 kr.
Anlægsaktiver i alt17.729.090 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger70.673.103 kr.
Tilgodehavender i alt16.807.907 kr.
Likvide beholdninger418.066 kr.
Omsætningsaktiver i alt87.899.076 kr.
Aktiver
Aktiver i alt105.628.166 kr.
Egenkapital
Selskabskapital126.000 kr.
Overført resultat36.780.332 kr.
Reserver-528.794 kr.
Udbytte122.000 kr.
Egenkapital i alt36.499.538 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.581.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.581.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing5.927.528 kr.
Anden langfristet gæld919.431 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.846.959 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån47.706.732 kr.
Leverandørgæld5.226.976 kr.
Anden kortfristet gæld-47.118.247 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt5.815.461 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt67.547.628 kr.
Passiver
Passiver i alt105.628.166 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.397.665 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.789.882 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
393.638 kr.
Ændring i arbejdskapital
8.339.734 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
14.920.919 kr.
Modtagne renter
661.440 kr.
Betalte renter
-3.608.498 kr.
Betalt skat
-1.469.208 kr.
Pengestrømme fra drift
10.504.653 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.122.053 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.129.969 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-7.018.579 kr.
Udbyttebetaling
-3.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-10.018.579 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-643.895 kr.
  • Balancekonsistens