Opret bruger
RH

Årsrapport 2022

ROOT HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedROOT HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort26. apr. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.924.740 kr.
EBITDA10.544.092 kr.
Ansatte58

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
32.241.558 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
21.697.466 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
10.544.092 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.552.501 kr.
EBIT
7.991.591 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.871.871 kr.
Finansielle omkostninger
1.630.525 kr.
Resultat før skat
8.232.937 kr.
Skat
2.308.197 kr.
Årets resultat
5.924.740 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver4.127.186 kr.
Materielle anlægsaktiver15.205.935 kr.
Finansielle anlægsaktiver55.889 kr.
Anlægsaktiver i alt19.389.010 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger73.474.488 kr.
Tilgodehavender i alt27.290.301 kr.
Likvide beholdninger1.061.961 kr.
Omsætningsaktiver i alt101.826.750 kr.
Aktiver
Aktiver i alt121.215.760 kr.
Egenkapital
Selskabskapital126.000 kr.
Overført resultat36.689.087 kr.
Reserver-829.262 kr.
Udbytte3.000.000 kr.
Egenkapital i alt38.985.825 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.022.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.022.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing6.248.436 kr.
Anden langfristet gæld888.338 kr.
Langfristede forpligtelser i alt7.136.774 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån54.404.403 kr.
Leverandørgæld10.691.916 kr.
Anden kortfristet gæld7.832.910 kr.
Skyldig selskabsskat141.932 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt73.071.161 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt80.207.935 kr.
Passiver
Passiver i alt121.215.760 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
7.991.591 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.552.501 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.004.575 kr.
Ændring i arbejdskapital
-15.764.396 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-6.224.879 kr.
Modtagne renter
1.871.871 kr.
Betalte renter
1.630.525 kr.
Betalt skat
2.733.719 kr.
Pengestrømme fra drift
-8.717.252 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.477.756 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.480.649 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
12.543.089 kr.
Afdrag på lån
424.582 kr.
Udbyttebetaling
3.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-6.849.164 kr.
Pengestrømme fra finansiering
9.118.507 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.079.394 kr.
  • Balancekonsistens