Opret bruger
RA

Årsrapport 2023

Romarine ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedRomarine ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort12. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning210.253.497 kr.
Resultat42.868.032 kr.
EBITDA-11.140.111 kr.
Ansatte188

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
210.253.497 kr.
Vareforbrug
58.565.119 kr.
Bruttofortjeneste
149.789.113 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
109.086.037 kr.
Administrationsomkostninger
66.503.347 kr.
Forskning og udvikling
112.857.804 kr.
Andre driftsomkostninger
-127.517.964 kr.
EBITDA
-11.140.111 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
16.532.662 kr.
EBIT
-27.672.773 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
57.314.254 kr.
Finansielle omkostninger
5.736.748 kr.
Resultat før skat
23.904.733 kr.
Skat
-18.963.299 kr.
Årets resultat
42.868.032 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver15.599.362 kr.
Materielle anlægsaktiver156.033.482 kr.
Finansielle anlægsaktiver10.072.000 kr.
Anlægsaktiver i alt181.704.844 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger26.957.592 kr.
Tilgodehavender i alt136.250.722 kr.
Værdipapirer964.431.092 kr.
Likvide beholdninger91.514.990 kr.
Omsætningsaktiver i alt1.219.154.396 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.400.859.240 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.167.035 kr.
Overført resultat1.138.408.486 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser11.219.918 kr.
Egenkapital i alt1.151.795.439 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing39.829.240 kr.
Anden langfristet gæld164.346 kr.
Langfristede forpligtelser i alt39.993.586 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån2.851.353 kr.
Leverandørgæld10.439.381 kr.
Anden kortfristet gæld195.779.481 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt209.070.215 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt249.063.801 kr.
Passiver
Passiver i alt1.400.859.240 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-27.672.773 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
16.532.662 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.842.077 kr.
Ændring i arbejdskapital
17.987.343 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.005.155 kr.
Modtagne renter
56.933.010 kr.
Betalte renter
-5.096.546 kr.
Betalt skat
51.979.186 kr.
Pengestrømme fra drift
108.820.805 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.442.264 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-90.591.905 kr.
Pengestrømme fra investering
-96.437.027 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-2.821.561 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.821.561 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
9.562.217 kr.
  • Balancekonsistens