RH
Årsrapport 2017
Rapportoverblik
VirksomhedROLL-O-MATIC HOLDING ApS
Regnskabsår2017
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort14. dec. 2017
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat11.404.724 kr.
EBITDA20.596.645 kr.
Årsværk71
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
40.536.663 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
45.190.111 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
11.968.824 kr.
Administrationsomkostninger
13.438.071 kr.
Andre driftsomkostninger
-50.656.988 kr.
EBITDA
20.596.645 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.466.878 kr.
EBIT
15.129.768 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
521.713 kr.
Finansielle omkostninger
452.654 kr.
Resultat før skat
15.198.827 kr.
Skat
3.018.105 kr.
Årets resultat
11.404.724 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver25.926.675 kr.
Materielle anlægsaktiver3.328.162 kr.
Finansielle anlægsaktiver58.580.818 kr.
Anlægsaktiver i alt29.254.837 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger20.104.673 kr.
Tilgodehavender i alt33.812.878 kr.
Likvide beholdninger8.828.088 kr.
Omsætningsaktiver i alt62.745.639 kr.
Aktiver
Aktiver i alt92.000.476 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat49.680.469 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt49.880.469 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.333.877 kr.
Andre hensættelser1.454.567 kr.
Hensættelser i alt4.788.444 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing6.666.667 kr.
Anden langfristet gæld2.873.105 kr.
Langfristede forpligtelser i alt9.539.772 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån69.960 kr.
Leverandørgæld13.263.637 kr.
Anden kortfristet gæld14.458.194 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt27.791.791 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt37.331.563 kr.
Passiver
Passiver i alt92.000.476 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
15.129.768 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.466.878 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-9.687.367 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
10.909.279 kr.
Modtagne renter
571.423 kr.
Betalte renter
-479.012 kr.
Betalt skat
-3.807.861 kr.
Pengestrømme fra drift
7.193.829 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-854.605 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.052.658 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.851.801 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-3.333.333 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.333.333 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.008.695 kr.
- Balancekonsistens