Opret bruger
RLAY A/S logo

Årsrapport 2022

RLAY A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedRLAY A/S
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort6. mar. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.783.174 kr.
EBITDA6.753.553 kr.
Ansatte70

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
46.852.092 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
40.098.539 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
6.753.553 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
503.202 kr.
EBIT
6.250.351 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
232.700 kr.
Finansielle omkostninger
342.839 kr.
Resultat før skat
6.140.212 kr.
Skat
1.357.038 kr.
Årets resultat
4.783.174 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver1.050.931 kr.
Finansielle anlægsaktiver71.369 kr.
Anlægsaktiver i alt1.122.300 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger6.073.773 kr.
Tilgodehavender i alt55.561.075 kr.
Omsætningsaktiver i alt61.634.848 kr.
Aktiver
Aktiver i alt62.757.148 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat16.230.736 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Egenkapital i alt18.730.736 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.799.682 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.799.682 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.819.587 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.819.587 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån10.683.294 kr.
Leverandørgæld17.085.608 kr.
Anden kortfristet gæld11.267.002 kr.
Skyldig selskabsskat371.239 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt39.407.143 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt41.226.730 kr.
Passiver
Passiver i alt62.757.148 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
6.250.351 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
503.202 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-13.019.202 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-6.265.649 kr.
Modtagne renter
232.700 kr.
Betalte renter
-342.840 kr.
Betalt skat
-1.223.838 kr.
Pengestrømme fra drift
-7.599.627 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-339.217 kr.
Pengestrømme fra investering
-343.617 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
7.987.140 kr.
Afdrag på lån
-43.896 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
7.943.244 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
0 kr.
  • Balancekonsistens