RG
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.275.281 kr.
EBITDA14.268.142 kr.
Ansatte54
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
42.197.026 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
27.858.471 kr.
Andre driftsomkostninger
70.413 kr.
EBITDA
14.268.142 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.716.115 kr.
EBIT
9.552.027 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.299.949 kr.
Finansielle omkostninger
3.735.175 kr.
Resultat før skat
7.116.801 kr.
Skat
1.841.520 kr.
Årets resultat
5.275.281 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver17.127.165 kr.
Materielle anlægsaktiver41.537.277 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt58.664.442 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger22.308.201 kr.
Tilgodehavender i alt11.970.862 kr.
Likvide beholdninger3.880.824 kr.
Omsætningsaktiver i alt38.159.887 kr.
Aktiver
Aktiver i alt96.824.329 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.274.518 kr.
Overført resultat16.973.570 kr.
Reserver929.486 kr.
Egenkapital i alt19.177.574 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.277.603 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.277.603 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing22.128.943 kr.
Anden langfristet gæld16.997.096 kr.
Langfristede forpligtelser i alt39.126.039 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån14.676.451 kr.
Leverandørgæld10.521.836 kr.
Anden kortfristet gæld9.229.066 kr.
Skyldig selskabsskat815.760 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt35.243.113 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt74.369.152 kr.
Passiver
Passiver i alt96.824.329 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
9.552.027 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.716.115 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
70.413 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.354.339 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
15.692.894 kr.
Modtagne renter
1.299.949 kr.
Betalte renter
-3.735.171 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
13.257.672 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-446.551 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.674.892 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.108.888 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
16.435.137 kr.
Afdrag på lån
-17.795.921 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.912.622 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-5.273.406 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
3.875.378 kr.
- Balancekonsistens