Opret bruger
RITO ApS logo

Årsrapport 2023

RITO ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedRITO ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort5. mar. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-776.393 kr.
EBITDA-196.610 kr.
Ansatte38

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
12.458.416 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
12.655.025 kr.
Andre driftsomkostninger
1 kr.
EBITDA
-196.610 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
91.199 kr.
EBIT
-287.809 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
121.173 kr.
Finansielle omkostninger
661.400 kr.
Resultat før skat
-828.036 kr.
Skat
-51.643 kr.
Årets resultat
-776.393 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver67.355 kr.
Finansielle anlægsaktiver800.000 kr.
Anlægsaktiver i alt867.355 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger18.002.627 kr.
Tilgodehavender i alt1.841.772 kr.
Likvide beholdninger829.025 kr.
Omsætningsaktiver i alt20.673.424 kr.
Aktiver
Aktiver i alt21.540.779 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat4.400.823 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte116.769 kr.
Egenkapital i alt4.597.592 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld549.556 kr.
Langfristede forpligtelser i alt549.556 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån9.005.494 kr.
Leverandørgæld5.146.169 kr.
Anden kortfristet gæld2.241.968 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt16.393.631 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt16.943.187 kr.
Passiver
Passiver i alt21.540.779 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-287.809 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
91.199 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
25.880 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.129.341 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
958.611 kr.
Modtagne renter
120.293 kr.
Betalte renter
661.400 kr.
Betalt skat
1.010.903 kr.
Pengestrømme fra drift
-593.399 kr.
Pengestrømme fra investering
Pengestrømme fra investering
16.487 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
-993.310 kr.
Øvrige finansieringsposter
-16.015 kr.
Pengestrømme fra finansiering
977.295 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
400.383 kr.
  • Balancekonsistens