Opret bruger
RITO ApS logo

Årsrapport 2022

RITO ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedRITO ApS
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort17. mar. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-1.577.748 kr.
EBITDA-1.646.735 kr.
Ansatte50

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
15.653.925 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
17.300.660 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-1.646.735 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
109.724 kr.
EBIT
-1.756.459 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
331.092 kr.
Finansielle omkostninger
582.935 kr.
Resultat før skat
-2.008.302 kr.
Skat
-430.554 kr.
Årets resultat
-1.577.748 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver158.554 kr.
Finansielle anlægsaktiver816.487 kr.
Anlægsaktiver i alt975.041 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger20.317.276 kr.
Tilgodehavender i alt2.117.737 kr.
Likvide beholdninger428.642 kr.
Omsætningsaktiver i alt22.863.655 kr.
Aktiver
Aktiver i alt23.838.696 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat5.293.984 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte130.889 kr.
Egenkapital i alt5.504.873 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld530.972 kr.
Langfristede forpligtelser i alt530.972 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån7.881.295 kr.
Leverandørgæld6.034.210 kr.
Anden kortfristet gæld2.876.443 kr.
Skyldig selskabsskat1.010.903 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt17.802.851 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt18.333.823 kr.
Passiver
Passiver i alt23.838.696 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-1.756.459 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
109.724 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
16.016 kr.
Ændring i arbejdskapital
4.052.749 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
2.422.030 kr.
Modtagne renter
331.092 kr.
Betalte renter
582.935 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
2.170.187 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-390.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
707.951 kr.
Udbyttebetaling
125.556 kr.
Øvrige finansieringsposter
-10.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-843.507 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
936.680 kr.
  • Balancekonsistens