Opret bruger
RT

Årsrapport 2022

Rhea TopCo ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedRhea TopCo ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort25. maj 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.266.559.273 kr.
Resultat-234.612.254 kr.
EBITDA316.806.622 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.266.559.273 kr.
Vareforbrug
615.191.499 kr.
Bruttofortjeneste
651.367.774 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
334.561.152 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
316.806.622 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
413.832.984 kr.
EBIT
-97.026.362 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
50.403.974 kr.
Finansielle omkostninger
161.582.963 kr.
Resultat før skat
-213.631.162 kr.
Skat
20.981.092 kr.
Årets resultat
-234.612.254 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.362.914.710 kr.
Materielle anlægsaktiver16.020.973 kr.
Finansielle anlægsaktiver291.399.561 kr.
Anlægsaktiver i alt2.670.335.244 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger196.810.406 kr.
Tilgodehavender i alt1.565.922.993 kr.
Værdipapirer30.919.007 kr.
Likvide beholdninger211.344.369 kr.
Omsætningsaktiver i alt2.004.996.775 kr.
Aktiver
Aktiver i alt4.675.332.019 kr.
Egenkapital
Selskabskapital24.098.757 kr.
Overført resultat2.222.912.103 kr.
Reserver3.417.818 kr.
Minoritetsinteresser167.705.848 kr.
Egenkapital i alt2.418.134.526 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser216.614.306 kr.
Andre hensættelser106.558.889 kr.
Hensættelser i alt323.173.195 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing68.750.000 kr.
Anden langfristet gæld610.156.250 kr.
Langfristede forpligtelser i alt678.906.250 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån411.572.164 kr.
Leverandørgæld88.812.196 kr.
Anden kortfristet gæld754.733.688 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt1.255.118.048 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt1.934.024.298 kr.
Passiver
Passiver i alt4.675.332.019 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-97.026.362 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
413.832.984 kr.
Ændring i arbejdskapital
253.465.139 kr.
Betalt skat
68.701.622 kr.
Pengestrømme fra drift
-87.756.996 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-28.307.940 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-16.437.967 kr.
Pengestrømme fra investering
1.486.636 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-16.234.856 kr.
Øvrige finansieringsposter
87.346.499 kr.
Pengestrømme fra finansiering
71.111.643 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-15.158.717 kr.
  • Balancekonsistens