Opret bruger
Relesys ApS logo

Årsrapport 2022

Relesys ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedRelesys ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort27. apr. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning34.500.000 kr.
Resultat-3.548.000 kr.
EBITDA-3.830.000 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
34.500.000 kr.
Vareforbrug
2.763.000 kr.
Bruttofortjeneste
21.914.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
22.289.000 kr.
Andre driftsomkostninger
3.455.000 kr.
EBITDA
-3.830.000 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
-3.830.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
18.000 kr.
Finansielle omkostninger
372.000 kr.
Resultat før skat
-4.184.000 kr.
Skat
-558.000 kr.
Årets resultat
-3.548.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver5.032.000 kr.
Materielle anlægsaktiver1.099.000 kr.
Anlægsaktiver i alt8.228.000 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt4.265.000 kr.
Likvide beholdninger59.260.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt64.357.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt72.585.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital510.000 kr.
Overført resultat-12.345.000 kr.
Reserver68.832.000 kr.
Egenkapital i alt56.997.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing639.000 kr.
Anden langfristet gæld2.204.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.843.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån2.314.000 kr.
Leverandørgæld4.407.000 kr.
Anden kortfristet gæld6.010.000 kr.
Skyldig selskabsskat14.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt12.745.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt15.588.000 kr.
Passiver
Passiver i alt72.585.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-3.830.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
805.000 kr.
Modtagne renter
18.000 kr.
Betalte renter
239.000 kr.
Betalt skat
-225.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-1.947.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.714.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-72.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.013.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.196.000 kr.
Afdrag på lån
118.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
57.588.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
59.902.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
55.942.000 kr.
  • Balancekonsistens