Opret bruger
Rejsechefen K/S logo

Årsrapport 2022

Rejsechefen K/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedRejsechefen K/S
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort11. apr. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.035.385 kr.
EBITDA2.025.254 kr.
Årsværk16

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
9.909.129 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
7.661.159 kr.
Andre driftsomkostninger
222.716 kr.
EBITDA
2.025.254 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
33.312 kr.
EBIT
1.991.942 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.754 kr.
Finansielle omkostninger
106.322 kr.
Resultat før skat
2.035.385 kr.
Årets resultat
2.035.385 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver199.875 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.160.445 kr.
Anlægsaktiver i alt1.360.320 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt5.599.064 kr.
Værdipapirer7.525 kr.
Likvide beholdninger4.236.310 kr.
Omsætningsaktiver i alt9.842.899 kr.
Aktiver
Aktiver i alt11.203.219 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat2.482.806 kr.
Reserver468.945 kr.
Egenkapital i alt3.151.751 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing750.000 kr.
Anden langfristet gæld154.655 kr.
Langfristede forpligtelser i alt904.655 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld2.341.070 kr.
Anden kortfristet gæld4.805.743 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt7.146.813 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt8.051.468 kr.
Passiver
Passiver i alt11.203.219 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.991.942 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
33.312 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.607.313 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.632.567 kr.
Modtagne renter
1.900 kr.
Betalte renter
106.322 kr.
Pengestrømme fra drift
3.528.145 kr.
Pengestrømme fra investering
Pengestrømme fra investering
9.300 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
1.386.385 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.772.770 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.386.385 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.151.060 kr.
  • Balancekonsistens