Opret bruger
RA

Årsrapport 2025

REFAKO ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedREFAKO ApS
Regnskabsår2025
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort19. dec. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-1.190.094 kr.
EBITDA-441.152 kr.
Ansatte62

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
26.143.117 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
26.577.384 kr.
Andre driftsomkostninger
6.885 kr.
EBITDA
-441.152 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
479.049 kr.
EBIT
-920.201 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
82.485 kr.
Finansielle omkostninger
682.647 kr.
Resultat før skat
-1.520.363 kr.
Skat
-330.269 kr.
Årets resultat
-1.190.094 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.358.678 kr.
Materielle anlægsaktiver514.880 kr.
Finansielle anlægsaktiver60.000 kr.
Anlægsaktiver i alt3.933.558 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger29.743.399 kr.
Tilgodehavender i alt10.016.848 kr.
Likvide beholdninger971.692 kr.
Omsætningsaktiver i alt40.731.939 kr.
Aktiver
Aktiver i alt44.665.497 kr.
Egenkapital
Selskabskapital266.000 kr.
Overført resultat13.417.349 kr.
Reserver2.619.769 kr.
Egenkapital i alt16.303.118 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser65.745 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt65.745 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld5.353.054 kr.
Anden kortfristet gæld22.943.580 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt28.296.634 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt28.296.634 kr.
Passiver
Passiver i alt44.665.497 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-920.201 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
479.049 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.560.908 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
1.119.756 kr.
Modtagne renter
82.485 kr.
Betalte renter
-682.650 kr.
Betalt skat
186.681 kr.
Pengestrømme fra drift
706.272 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-629.970 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-511.500 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.134.585 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
0 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-428.313 kr.
  • Balancekonsistens