Opret bruger
RA

Årsrapport 2024

REFAKO ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedREFAKO ApS
Regnskabsår2024
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort21. dec. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-370.509 kr.
EBITDA827.038 kr.
Ansatte60

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
27.052.764 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
26.069.744 kr.
Andre driftsomkostninger
155.982 kr.
EBITDA
827.038 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
368.332 kr.
EBIT
458.706 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
44.322 kr.
Finansielle omkostninger
966.479 kr.
Resultat før skat
-463.451 kr.
Skat
-92.942 kr.
Årets resultat
-370.509 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.140.130 kr.
Materielle anlægsaktiver77.889 kr.
Finansielle anlægsaktiver60.000 kr.
Anlægsaktiver i alt3.278.019 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger29.384.627 kr.
Tilgodehavender i alt8.842.799 kr.
Likvide beholdninger1.400.005 kr.
Omsætningsaktiver i alt39.627.431 kr.
Aktiver
Aktiver i alt42.905.450 kr.
Egenkapital
Selskabskapital266.000 kr.
Overført resultat14.777.911 kr.
Reserver2.449.301 kr.
Egenkapital i alt17.493.212 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld5.361.100 kr.
Anden kortfristet gæld20.051.138 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt25.412.238 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt25.412.238 kr.
Passiver
Passiver i alt42.905.450 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
458.706 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
368.332 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-13.155.907 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-12.328.869 kr.
Modtagne renter
44.322 kr.
Betalte renter
-966.479 kr.
Betalt skat
557.358 kr.
Pengestrømme fra drift
-12.693.668 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-54.469 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-82.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-85.269 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
11.492.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.286.937 kr.
  • Balancekonsistens