Opret bruger
RA

Årsrapport 2023

REFAKO ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedREFAKO ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort15. jan. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-1.370.900 kr.
EBITDA-204.929 kr.
Ansatte65

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
26.971.214 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
27.010.232 kr.
Andre driftsomkostninger
165.911 kr.
EBITDA
-204.929 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
514.854 kr.
EBIT
-719.783 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
107.549 kr.
Finansielle omkostninger
1.128.290 kr.
Resultat før skat
-1.740.524 kr.
Skat
-369.624 kr.
Årets resultat
-1.370.900 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.497.083 kr.
Materielle anlægsaktiver4.003 kr.
Finansielle anlægsaktiver105.000 kr.
Anlægsaktiver i alt3.606.086 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger30.767.675 kr.
Tilgodehavender i alt13.002.783 kr.
Likvide beholdninger2.686.933 kr.
Omsætningsaktiver i alt46.457.395 kr.
Aktiver
Aktiver i alt50.063.481 kr.
Egenkapital
Selskabskapital266.000 kr.
Overført resultat3.377.996 kr.
Reserver2.727.724 kr.
Egenkapital i alt6.371.720 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld22.502.276 kr.
Langfristede forpligtelser i alt22.502.276 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld5.169.856 kr.
Anden kortfristet gæld16.019.629 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt21.189.485 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt43.691.761 kr.
Passiver
Passiver i alt50.063.481 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-719.783 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
514.854 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-2.203.666 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-2.408.595 kr.
Modtagne renter
-233.330 kr.
Betalte renter
-787.412 kr.
Betalt skat
479.983 kr.
Pengestrømme fra drift
-2.949.354 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
41.200 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
5.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
5.000.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.091.846 kr.
  • Balancekonsistens