Opret bruger
RA

Årsrapport 2022

REFAKO ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedREFAKO ApS
Regnskabsår2022
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort10. jan. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-2.335.868 kr.
EBITDA-1.768.131 kr.
Ansatte66

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
25.017.864 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
26.753.848 kr.
Andre driftsomkostninger
32.147 kr.
EBITDA
-1.768.131 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
442.218 kr.
EBIT
-2.210.349 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
13.820 kr.
Finansielle omkostninger
788.322 kr.
Resultat før skat
-2.984.851 kr.
Skat
-648.983 kr.
Årets resultat
-2.335.868 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.908.505 kr.
Materielle anlægsaktiver148.634 kr.
Finansielle anlægsaktiver105.000 kr.
Anlægsaktiver i alt4.162.139 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger30.949.909 kr.
Tilgodehavender i alt13.598.310 kr.
Likvide beholdninger595.091 kr.
Omsætningsaktiver i alt45.143.310 kr.
Aktiver
Aktiver i alt49.305.449 kr.
Egenkapital
Selskabskapital256.000 kr.
Overført resultat-562.014 kr.
Reserver3.048.633 kr.
Egenkapital i alt2.742.619 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld22.417.658 kr.
Langfristede forpligtelser i alt22.417.658 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld5.487.064 kr.
Anden kortfristet gæld18.658.108 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt24.145.172 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt46.562.830 kr.
Passiver
Passiver i alt49.305.449 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-2.210.349 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
442.218 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-809.750 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-2.577.881 kr.
Modtagne renter
-17.348 kr.
Betalte renter
-757.153 kr.
Betalt skat
851.642 kr.
Pengestrømme fra drift
-2.500.740 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-787.103 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-109.206 kr.
Pengestrømme fra investering
-535.509 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Pengestrømme fra finansiering
—
Afstemning
Ændring i likvider
-3.036.249 kr.
  • Balancekonsistens