Opret bruger
RA

Årsrapport 2021

REFAKO ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedREFAKO ApS
Regnskabsår2021
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort21. dec. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-1.144.551 kr.
EBITDA-261.782 kr.
Ansatte73

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
28.307.757 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
28.509.406 kr.
Andre driftsomkostninger
60.133 kr.
EBITDA
-261.782 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
418.100 kr.
EBIT
-679.882 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
102.943 kr.
Finansielle omkostninger
882.254 kr.
Resultat før skat
-1.459.193 kr.
Skat
-314.642 kr.
Årets resultat
-1.144.551 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.327.112 kr.
Materielle anlægsaktiver636.736 kr.
Finansielle anlægsaktiver105.000 kr.
Anlægsaktiver i alt4.068.848 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger31.145.691 kr.
Tilgodehavender i alt11.914.678 kr.
Likvide beholdninger3.631.340 kr.
Omsætningsaktiver i alt46.691.709 kr.
Aktiver
Aktiver i alt50.760.557 kr.
Egenkapital
Selskabskapital256.000 kr.
Overført resultat2.227.340 kr.
Reserver2.595.147 kr.
Egenkapital i alt5.078.487 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.529.471 kr.
Anden langfristet gæld20.000.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt22.529.471 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld5.972.834 kr.
Anden kortfristet gæld17.179.765 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt23.152.599 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt45.682.070 kr.
Passiver
Passiver i alt50.760.557 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-679.882 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
418.100 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-2.000.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
4.218.770 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
1.956.988 kr.
Modtagne renter
102.657 kr.
Betalte renter
-881.965 kr.
Betalt skat
447.384 kr.
Pengestrømme fra drift
1.625.064 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.435.261 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-30.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.303.661 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Pengestrømme fra finansiering
—
Afstemning
Ændring i likvider
-678.597 kr.
  • Balancekonsistens