Opret bruger
RO

Årsrapport 2023

Ree Office ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedRee Office ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort3. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-91.867.192 kr.
EBITDA-19.071.304 kr.
Ansatte229

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
37.427.872 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
56.499.175 kr.
Andre driftsomkostninger
1 kr.
EBITDA
-19.071.304 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
18.833.870 kr.
EBIT
-37.905.174 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
7.136.861 kr.
Finansielle omkostninger
34.923.711 kr.
Resultat før skat
-89.939.041 kr.
Skat
1.928.151 kr.
Årets resultat
-91.867.192 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver10.199.309 kr.
Materielle anlægsaktiver724.574.714 kr.
Finansielle anlægsaktiver245.662.603 kr.
Anlægsaktiver i alt980.436.626 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger38.121.390 kr.
Tilgodehavender i alt306.694.674 kr.
Værdipapirer1.190.718.103 kr.
Likvide beholdninger258.997.570 kr.
Omsætningsaktiver i alt1.794.531.736 kr.
Aktiver
Aktiver i alt2.774.968.362 kr.
Egenkapital
Selskabskapital60.000 kr.
Overført resultat1.542.097.153 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser92.202.496 kr.
Egenkapital i alt1.634.359.649 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser12.087.319 kr.
Andre hensættelser590.256 kr.
Hensættelser i alt12.677.575 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing45.432.717 kr.
Anden langfristet gæld7.739.721 kr.
Langfristede forpligtelser i alt53.172.438 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån936.158.831 kr.
Leverandørgæld37.727.414 kr.
Anden kortfristet gæld100.834.877 kr.
Skyldig selskabsskat37.578 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt1.074.758.700 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt1.127.931.138 kr.
Passiver
Passiver i alt2.774.968.362 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-37.905.174 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
18.833.870 kr.
Ændring i arbejdskapital
145.557.888 kr.
Modtagne renter
7.136.861 kr.
Betalte renter
34.923.711 kr.
Betalt skat
-16.076 kr.
Pengestrømme fra drift
93.636.435 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-60.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-46.555.124 kr.
Pengestrømme fra investering
-90.625.034 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
19.859.433 kr.
Øvrige finansieringsposter
124.846 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-19.984.278 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-16.972.877 kr.
  • Balancekonsistens