RM
Årsrapport 2017
Rapportoverblik
VirksomhedRed Mountain Holding ApS
Regnskabsår2017
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort25. maj 2018
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning201.431.000 kr.
Resultat-13.019.000 kr.
EBITDA26.635.000 kr.
Ansatte548
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
201.431.000 kr.
Vareforbrug
145.137.000 kr.
Bruttofortjeneste
56.187.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
70.497.000 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
28.672.000 kr.
Administrationsomkostninger
25.699.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-95.316.000 kr.
EBITDA
26.635.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
24.712.000 kr.
EBIT
1.923.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
318.000 kr.
Finansielle omkostninger
13.869.000 kr.
Resultat før skat
-11.628.000 kr.
Skat
1.391.000 kr.
Årets resultat
-13.019.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver142.897.000 kr.
Materielle anlægsaktiver55.019.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt197.916.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger28.625.000 kr.
Tilgodehavender i alt40.055.000 kr.
Likvide beholdninger5.225.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt73.905.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt271.821.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital171.000 kr.
Overført resultat-88.550.000 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser0 kr.
Egenkapital i alt-88.379.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser-2.268.000 kr.
Andre hensættelser3.541.000 kr.
Hensættelser i alt1.273.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing30.588.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt30.588.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån297.621.000 kr.
Leverandørgæld14.548.000 kr.
Anden kortfristet gæld16.170.000 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt328.339.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt358.927.000 kr.
Passiver
Passiver i alt271.821.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.923.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
24.712.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-64.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.023.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
23.548.000 kr.
Modtagne renter
252.000 kr.
Betalte renter
13.869.000 kr.
Betalt skat
458.000 kr.
Pengestrømme fra drift
9.473.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-39.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.377.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.352.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
5.000.000 kr.
Afdrag på lån
8.526.000 kr.
Udbyttebetaling
390.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
5.663.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-7.727.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.606.000 kr.
- Balancekonsistens