RH
Årsrapport 2022
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-317.388 kr.
EBITDA11.971.480 kr.
Ansatte9
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
19.150.744 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
6.834.646 kr.
Andre driftsomkostninger
344.618 kr.
EBITDA
11.971.480 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.728.670 kr.
EBIT
9.242.810 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.374.526 kr.
Finansielle omkostninger
12.569.159 kr.
Resultat før skat
-201.823 kr.
Skat
115.565 kr.
Årets resultat
-317.388 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver106.863.759 kr.
Finansielle anlægsaktiver15.648.083 kr.
Anlægsaktiver i alt122.511.842 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger47.103.811 kr.
Tilgodehavender i alt11.618.619 kr.
Værdipapirer54.494.097 kr.
Likvide beholdninger2.470.900 kr.
Omsætningsaktiver i alt115.687.427 kr.
Aktiver
Aktiver i alt238.199.269 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat128.462.634 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte5.000.000 kr.
Egenkapital i alt133.662.634 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.487.348 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.487.348 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing56.963.750 kr.
Anden langfristet gæld4.455.752 kr.
Langfristede forpligtelser i alt61.419.502 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån27.676.107 kr.
Leverandørgæld4.051.423 kr.
Anden kortfristet gæld7.378.021 kr.
Skyldig selskabsskat524.234 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt39.629.785 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt101.049.287 kr.
Passiver
Passiver i alt238.199.269 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
9.242.810 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.728.670 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
750.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-21.654.470 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-8.932.990 kr.
Modtagne renter
2.374.526 kr.
Betalte renter
-12.569.159 kr.
Betalt skat
-2.988.352 kr.
Pengestrømme fra drift
-22.115.975 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-7.694.727 kr.
Pengestrømme fra investering
-12.922.344 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
604.521 kr.
Afdrag på lån
-3.682.675 kr.
Udbyttebetaling
-5.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
24.855.701 kr.
Pengestrømme fra finansiering
16.777.547 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-18.260.772 kr.
- Balancekonsistens