Opret bruger
RH

Årsrapport 2025

Ragone Holding ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedRagone Holding ApS
Regnskabsår2025
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort4. feb. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning441.587.238 kr.
Resultat-37.130.152 kr.
EBITDA-15.402.717 kr.
Ansatte279

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
441.587.238 kr.
Vareforbrug
401.277.604 kr.
Bruttofortjeneste
40.309.634 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
55.712.351 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-15.402.717 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
16.136.109 kr.
EBIT
-29.819.589 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.003.060 kr.
Finansielle omkostninger
11.752.363 kr.
Resultat før skat
-39.568.892 kr.
Skat
-2.438.740 kr.
Årets resultat
-37.130.152 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver148.950 kr.
Materielle anlægsaktiver135.564.886 kr.
Finansielle anlægsaktiver347.043 kr.
Anlægsaktiver i alt136.060.879 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger48.162.664 kr.
Tilgodehavender i alt59.323.707 kr.
Værdipapirer28.297.382 kr.
Likvide beholdninger8.296.968 kr.
Omsætningsaktiver i alt144.080.722 kr.
Aktiver
Aktiver i alt280.141.601 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat85.592.890 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser41.160.584 kr.
Egenkapital i alt126.853.474 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.931.109 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.931.109 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing31.924.793 kr.
Anden langfristet gæld1.602.443 kr.
Langfristede forpligtelser i alt33.527.236 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån82.349.212 kr.
Leverandørgæld17.190.693 kr.
Anden kortfristet gæld18.289.877 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt117.829.782 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt151.357.018 kr.
Passiver
Passiver i alt280.141.601 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-29.819.589 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
16.136.109 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
112.858.527 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
99.175.047 kr.
Modtagne renter
2.003.060 kr.
Betalte renter
-11.752.363 kr.
Betalt skat
-580.624 kr.
Pengestrømme fra drift
88.845.120 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.501.657 kr.
Pengestrømme fra investering
2.103.361 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-6.512.605 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-6.512.605 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
84.435.876 kr.
  • Balancekonsistens