Opret bruger
RH

Årsrapport 2024

Ragone Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedRagone Holding ApS
Regnskabsår2024
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort13. jan. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning474.953.576 kr.
Resultat-30.374.299 kr.
EBITDA-1.226.452 kr.
Ansatte391

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
474.953.576 kr.
Vareforbrug
387.792.541 kr.
Bruttofortjeneste
87.161.035 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
88.387.487 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-1.226.452 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
15.887.297 kr.
EBIT
-17.113.749 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.801.864 kr.
Finansielle omkostninger
19.544.681 kr.
Resultat før skat
-33.856.566 kr.
Skat
-3.482.267 kr.
Årets resultat
-30.374.299 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver17.721 kr.
Materielle anlægsaktiver140.735.033 kr.
Finansielle anlægsaktiver397.043 kr.
Anlægsaktiver i alt141.149.797 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger167.648.939 kr.
Tilgodehavender i alt96.356.217 kr.
Værdipapirer36.148.688 kr.
Likvide beholdninger10.795.110 kr.
Omsætningsaktiver i alt310.948.954 kr.
Aktiver
Aktiver i alt452.098.751 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat113.763.672 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser50.119.954 kr.
Egenkapital i alt163.983.626 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.499.363 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt4.499.363 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing38.543.614 kr.
Anden langfristet gæld1.561.114 kr.
Langfristede forpligtelser i alt40.104.728 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån169.283.230 kr.
Leverandørgæld51.020.852 kr.
Anden kortfristet gæld22.626.328 kr.
Skyldig selskabsskat580.624 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt243.511.034 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt283.615.762 kr.
Passiver
Passiver i alt452.098.751 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-17.113.749 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
15.887.297 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
27.971.127 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
26.744.675 kr.
Modtagne renter
2.801.864 kr.
Betalte renter
-19.544.681 kr.
Betalt skat
422.835 kr.
Pengestrømme fra drift
10.424.693 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-7.816.934 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.540.859 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-7.500.811 kr.
Udbyttebetaling
-11.332.837 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-18.833.648 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-14.949.814 kr.
  • Balancekonsistens