Opret bruger
RH

Årsrapport 2023

Ragone Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedRagone Holding ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort29. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning527.648.846 kr.
Resultat-19.467.149 kr.
EBITDA598.508 kr.
Ansatte379

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
527.648.846 kr.
Vareforbrug
441.374.637 kr.
Bruttofortjeneste
86.274.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
85.675.701 kr.
Andre driftsomkostninger
-209 kr.
EBITDA
598.508 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
16.376.058 kr.
EBIT
-15.777.550 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
11.004.269 kr.
Finansielle omkostninger
12.194.912 kr.
Resultat før skat
-16.968.193 kr.
Skat
2.498.957 kr.
Årets resultat
-19.467.149 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver22.989 kr.
Materielle anlægsaktiver150.020.041 kr.
Finansielle anlægsaktiver617.699 kr.
Anlægsaktiver i alt150.660.729 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger174.488.889 kr.
Tilgodehavender i alt103.194.042 kr.
Værdipapirer31.858.964 kr.
Likvide beholdninger24.084.287 kr.
Omsætningsaktiver i alt333.626.183 kr.
Aktiver
Aktiver i alt484.286.912 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat133.995.771 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte3.000.000 kr.
Minoritetsinteresser68.555.684 kr.
Egenkapital i alt205.651.455 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.738.023 kr.
Andre hensættelser-4.738.023 kr.
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing41.700.557 kr.
Anden langfristet gæld1.533.838 kr.
Langfristede forpligtelser i alt43.234.395 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån167.622.593 kr.
Leverandørgæld31.120.817 kr.
Anden kortfristet gæld30.645.208 kr.
Skyldig selskabsskat1.274.420 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt230.663.038 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt273.897.433 kr.
Passiver
Passiver i alt479.548.888 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-15.777.550 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
16.376.058 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-508 kr.
Ændring i arbejdskapital
36.621.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
37.219.000 kr.
Betalt skat
1.196.000 kr.
Pengestrømme fra drift
34.832.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.995.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-7.616.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
17.645.000 kr.
Udbyttebetaling
3.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-6.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
14.645.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
41.860.000 kr.
  • Balancekonsistens