Opret bruger
QA

Årsrapport 2023

Q1 ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedQ1 ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort20. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-9.299.420 kr.
EBITDA265.697 kr.
Ansatte64

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
30.110.942 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
29.845.246 kr.
Andre driftsomkostninger
-1 kr.
EBITDA
265.697 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.573.283 kr.
EBIT
-5.307.586 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
337.813 kr.
Finansielle omkostninger
7.429.452 kr.
Resultat før skat
-12.399.225 kr.
Skat
-3.099.805 kr.
Årets resultat
-9.299.420 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver106.253.848 kr.
Anlægsaktiver i alt106.253.848 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger3.645.490 kr.
Tilgodehavender i alt11.060.325 kr.
Likvide beholdninger738 kr.
Omsætningsaktiver i alt14.706.553 kr.
Aktiver
Aktiver i alt120.960.401 kr.
Egenkapital
Selskabskapital158.334 kr.
Overført resultat1.389.938 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt1.548.272 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser450.000 kr.
Hensættelser i alt450.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing83.308.819 kr.
Anden langfristet gæld402.450 kr.
Langfristede forpligtelser i alt83.711.269 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån14.619.777 kr.
Leverandørgæld7.553.157 kr.
Anden kortfristet gæld13.077.926 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt35.250.860 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt118.962.129 kr.
Passiver
Passiver i alt120.960.401 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-5.307.586 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.573.283 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
444.500 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.217 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
708.980 kr.
Modtagne renter
37.331 kr.
Betalte renter
4.568.881 kr.
Pengestrømme fra drift
-3.822.570 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.604.605 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.614.105 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
9.117.097 kr.
Afdrag på lån
3.684.787 kr.
Øvrige finansieringsposter
-7.369.574 kr.
Pengestrømme fra finansiering
5.432.310 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-4.365 kr.
  • Balancekonsistens