Opret bruger
PH

Årsrapport 2023

PTL HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPTL HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat13.221.038 kr.
EBITDA21.525.284 kr.
Ansatte173

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
137.283.431 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
115.758.147 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
21.525.284 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.341.217 kr.
EBIT
20.184.067 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
6.371 kr.
Finansielle omkostninger
2.982.415 kr.
Resultat før skat
17.208.157 kr.
Skat
3.987.119 kr.
Årets resultat
13.221.038 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver210.300 kr.
Materielle anlægsaktiver34.795.986 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.490.377 kr.
Anlægsaktiver i alt37.496.663 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger4.447.824 kr.
Tilgodehavender i alt57.876.084 kr.
Likvide beholdninger7.299.797 kr.
Omsætningsaktiver i alt69.623.705 kr.
Aktiver
Aktiver i alt107.120.368 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat10.666.689 kr.
Reserver-600.000 kr.
Udbytte600.000 kr.
Minoritetsinteresser9.789.398 kr.
Egenkapital i alt20.581.087 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.147.655 kr.
Andre hensættelser1.200.000 kr.
Hensættelser i alt4.347.655 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing23.832.047 kr.
Anden langfristet gæld8.467.269 kr.
Langfristede forpligtelser i alt32.299.316 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.772.576 kr.
Leverandørgæld17.942.259 kr.
Anden kortfristet gæld25.418.116 kr.
Skyldig selskabsskat759.359 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt49.892.310 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt82.191.626 kr.
Passiver
Passiver i alt107.120.368 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
20.184.067 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.341.217 kr.
Ændring i arbejdskapital
4.502.818 kr.
Betalt skat
-1.188.571 kr.
Pengestrømme fra drift
22.210.328 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-854.133 kr.
Pengestrømme fra investering
-929.772 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-12.558.359 kr.
Udbyttebetaling
-600.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-902.660 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-14.061.019 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
7.219.537 kr.
  • Balancekonsistens