Opret bruger
PH

Årsrapport 2021

PTL HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPTL HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort4. jul. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-4.521.768 kr.
EBITDA-2.468.096 kr.
Årsværk131

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
73.450.211 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
75.898.307 kr.
Andre driftsomkostninger
20.000 kr.
EBITDA
-2.468.096 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.808.451 kr.
EBIT
-4.276.547 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
91.767 kr.
Finansielle omkostninger
1.196.633 kr.
Resultat før skat
-5.465.842 kr.
Skat
60.518 kr.
Årets resultat
-4.521.768 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver36.217.169 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.247.450 kr.
Anlægsaktiver i alt38.464.619 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger4.383.550 kr.
Tilgodehavender i alt24.520.937 kr.
Likvide beholdninger3.005.388 kr.
Omsætningsaktiver i alt31.909.875 kr.
Aktiver
Aktiver i alt70.374.494 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat3.321.888 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser1.563.466 kr.
Egenkapital i alt5.010.354 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser265.690 kr.
Andre hensættelser1.203.874 kr.
Hensættelser i alt1.469.564 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing25.116.511 kr.
Anden langfristet gæld11.872.480 kr.
Langfristede forpligtelser i alt36.988.991 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån4.803.812 kr.
Leverandørgæld6.681.971 kr.
Anden kortfristet gæld15.413.686 kr.
Skyldig selskabsskat6.116 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt26.905.585 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt63.894.576 kr.
Passiver
Passiver i alt70.374.494 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-4.276.547 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.808.451 kr.
Ændring i arbejdskapital
-5.419.840 kr.
Betalt skat
-1.451.044 kr.
Pengestrømme fra drift
-9.801.117 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-12.456.610 kr.
Pengestrømme fra investering
-12.549.833 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
620.000 kr.
Udbyttebetaling
-1.600.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
9.697.372 kr.
Pengestrømme fra finansiering
8.717.372 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-13.633.578 kr.
  • Balancekonsistens