PH
Årsrapport 2017
Rapportoverblik
Nøgletal
Omsætning6.534.000 kr.
Resultat9.814.000 kr.
EBITDA8.141.000 kr.
Ansatte84
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
6.534.000 kr.
Vareforbrug
395.350.000 kr.
Bruttofortjeneste
38.737.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
29.674.000 kr.
Andre driftsomkostninger
922.000 kr.
EBITDA
8.141.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.542.000 kr.
EBIT
5.599.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
8.886.000 kr.
Finansielle omkostninger
3.122.000 kr.
Resultat før skat
12.886.000 kr.
Skat
3.072.000 kr.
Årets resultat
9.814.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver174.371.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver17.275.000 kr.
Anlægsaktiver i alt191.646.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger80.979.000 kr.
Tilgodehavender i alt96.848.000 kr.
Likvide beholdninger4.364.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt182.191.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt373.837.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat199.412.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Egenkapital i alt201.462.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser23.126.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt23.126.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing83.675.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt83.675.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån12.612.000 kr.
Leverandørgæld10.916.000 kr.
Anden kortfristet gæld38.131.000 kr.
Skyldig selskabsskat3.915.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt65.574.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt149.249.000 kr.
Passiver
Passiver i alt373.837.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.599.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.542.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
1.013.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
8.970.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
18.124.000 kr.
Modtagne renter
8.885.000 kr.
Betalte renter
3.122.000 kr.
Betalt skat
3.271.000 kr.
Pengestrømme fra drift
20.616.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.073.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.023.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
3.269.000 kr.
Udbyttebetaling
2.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-10.538.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-5.269.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
14.324.000 kr.
- Balancekonsistens