Opret bruger
PH

Årsrapport 2022

P.S.H. HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedP.S.H. HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-200.004 kr.
EBITDA1.776.957 kr.
Ansatte48

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
42.081.059 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
40.283.808 kr.
Andre driftsomkostninger
20.294 kr.
EBITDA
1.776.957 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.189.237 kr.
EBIT
587.720 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
145.219 kr.
Finansielle omkostninger
805.725 kr.
Resultat før skat
-230.482 kr.
Skat
-30.478 kr.
Årets resultat
-200.004 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver100.000 kr.
Materielle anlægsaktiver11.673.825 kr.
Finansielle anlægsaktiver9.231.627 kr.
Anlægsaktiver i alt21.005.452 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger577.000 kr.
Tilgodehavender i alt31.311.305 kr.
Værdipapirer6.385.279 kr.
Likvide beholdninger2.650.904 kr.
Omsætningsaktiver i alt40.924.488 kr.
Aktiver
Aktiver i alt61.929.940 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat17.535.365 kr.
Reserver8.657.923 kr.
Udbytte600.000 kr.
Egenkapital i alt26.993.288 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.683.943 kr.
Andre hensættelser1.713.625 kr.
Hensættelser i alt5.397.568 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.252.896 kr.
Anden langfristet gæld5.334.585 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.587.481 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.714.430 kr.
Leverandørgæld13.429.068 kr.
Anden kortfristet gæld7.635.865 kr.
Skyldig selskabsskat172.240 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt22.951.603 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt29.539.084 kr.
Passiver
Passiver i alt61.929.940 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
587.720 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.189.237 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
2.168.312 kr.
Ændring i arbejdskapital
-4.774.501 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-829.232 kr.
Modtagne renter
65.949 kr.
Betalte renter
-722.138 kr.
Pengestrømme fra drift
-1.485.421 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-985.757 kr.
Pengestrømme fra investering
-623.556 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.714.430 kr.
Afdrag på lån
-220.154 kr.
Udbyttebetaling
-750.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
744.276 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.364.701 kr.
  • Balancekonsistens