PH
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedProTreatment Holding ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort2. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-2.775.365 kr.
EBITDA16.811.074 kr.
Ansatte79
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
51.177.251 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
34.248.350 kr.
Andre driftsomkostninger
117.827 kr.
EBITDA
16.811.074 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
11.942.203 kr.
EBIT
4.868.871 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
38.196 kr.
Finansielle omkostninger
8.380.830 kr.
Resultat før skat
-3.413.533 kr.
Skat
-638.168 kr.
Årets resultat
-2.775.365 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver109.228.297 kr.
Materielle anlægsaktiver59.271.838 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.583.610 kr.
Anlægsaktiver i alt170.083.745 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger346.096 kr.
Tilgodehavender i alt8.490.179 kr.
Likvide beholdninger3.871.755 kr.
Omsætningsaktiver i alt12.708.030 kr.
Aktiver
Aktiver i alt182.791.775 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat-3.536.207 kr.
Reserver1.405.134 kr.
Udbytte122.000 kr.
Minoritetsinteresser146.738 kr.
Egenkapital i alt-1.782.335 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.491.507 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.491.507 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing134.448.096 kr.
Anden langfristet gæld8.068.688 kr.
Langfristede forpligtelser i alt142.516.784 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån13.091.611 kr.
Leverandørgæld4.056.353 kr.
Anden kortfristet gæld22.990.876 kr.
Skyldig selskabsskat426.979 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt40.565.819 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt183.082.603 kr.
Passiver
Passiver i alt182.791.775 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.868.871 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
11.942.203 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
60.230 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.686.307 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
18.557.611 kr.
Modtagne renter
38.196 kr.
Betalte renter
8.380.830 kr.
Betalt skat
426.338 kr.
Pengestrømme fra drift
9.788.639 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-42.868.176 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.071.771 kr.
Pengestrømme fra investering
-49.438.917 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
42.117.174 kr.
Udbyttebetaling
572.675 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.145.350 kr.
Pengestrømme fra finansiering
41.544.499 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.894.221 kr.
- Balancekonsistens