Opret bruger
PA

Årsrapport 2023

PROTERRA ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPROTERRA ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort1. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.330.386 kr.
EBITDA4.482.839 kr.
Ansatte152

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
74.357.683 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
69.710.140 kr.
Andre driftsomkostninger
164.704 kr.
EBITDA
4.482.839 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.755.969 kr.
EBIT
2.726.870 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
98.908 kr.
Finansielle omkostninger
776.413 kr.
Resultat før skat
2.049.365 kr.
Skat
718.979 kr.
Årets resultat
1.330.386 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver542.535 kr.
Materielle anlægsaktiver17.192.949 kr.
Finansielle anlægsaktiver877.023 kr.
Anlægsaktiver i alt18.612.507 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger7.667 kr.
Tilgodehavender i alt39.717.081 kr.
Likvide beholdninger4.800.839 kr.
Omsætningsaktiver i alt44.525.587 kr.
Aktiver
Aktiver i alt63.138.094 kr.
Egenkapital
Selskabskapital840.000 kr.
Overført resultat15.505.974 kr.
Reserver335.396 kr.
Udbytte300.000 kr.
Minoritetsinteresser2.323.472 kr.
Egenkapital i alt19.304.842 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.355.754 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.355.754 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing5.864.423 kr.
Anden langfristet gæld3.878.580 kr.
Langfristede forpligtelser i alt9.743.003 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån7.880.282 kr.
Leverandørgæld7.320.828 kr.
Anden kortfristet gæld15.901.435 kr.
Skyldig selskabsskat1.631.950 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt32.734.495 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt42.477.498 kr.
Passiver
Passiver i alt63.138.094 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.726.870 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.755.969 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.350.875 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.833.714 kr.
Modtagne renter
98.908 kr.
Betalte renter
-776.413 kr.
Betalt skat
-892.781 kr.
Pengestrømme fra drift
4.263.428 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-111.077 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-719.010 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-359.459 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.001.337 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-1.136.393 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.136.393 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.125.698 kr.
  • Balancekonsistens