Årsrapport 2023
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-18.098.201 kr.
EBITDA789.351 kr.
Ansatte36
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
19.113.756 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
17.402.885 kr.
Andre driftsomkostninger
921.520 kr.
EBITDA
789.351 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
13.775.236 kr.
EBIT
-12.985.885 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.451.737 kr.
Finansielle omkostninger
2.020.897 kr.
Resultat før skat
-14.549.144 kr.
Skat
3.549.057 kr.
Årets resultat
-18.098.201 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver161.902.926 kr.
Finansielle anlægsaktiver61.301.230 kr.
Anlægsaktiver i alt223.204.156 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger4.964.911 kr.
Tilgodehavender i alt64.655.664 kr.
Værdipapirer1.629 kr.
Likvide beholdninger102.345.380 kr.
Omsætningsaktiver i alt173.717.584 kr.
Aktiver
Aktiver i alt396.921.740 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat313.308.826 kr.
Reserver8.540.096 kr.
Egenkapital i alt322.848.922 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser1.261.855 kr.
Hensættelser i alt1.261.855 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing45.135.287 kr.
Anden langfristet gæld553.809 kr.
Langfristede forpligtelser i alt45.689.096 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån4.046.054 kr.
Leverandørgæld2.787.113 kr.
Anden kortfristet gæld20.118.325 kr.
Skyldig selskabsskat170.375 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt27.121.867 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt72.810.963 kr.
Passiver
Passiver i alt396.921.740 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-12.985.885 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
13.775.236 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-2.356.432 kr.
Ændring i arbejdskapital
-11.319.295 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-12.886.376 kr.
Modtagne renter
4.451.735 kr.
Betalte renter
2.020.898 kr.
Betalt skat
4.530.335 kr.
Pengestrømme fra drift
-14.985.874 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-7.132.588 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.192.988 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.390.849 kr.
Afdrag på lån
2.166.243 kr.
Øvrige finansieringsposter
18.976.557 kr.
Pengestrømme fra finansiering
18.201.163 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-977.699 kr.
- Balancekonsistens