Opret bruger
PG

Årsrapport 2021

ProCon Group ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedProCon Group ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort10. jun. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-2.864.501 kr.
EBITDAIkke angivet
Ansatte40

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
29.369.309 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
26.002.716 kr.
Andre driftsomkostninger
3.366.593 kr.
EBITDA
—
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.551.929 kr.
EBIT
—
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
723.009 kr.
Finansielle omkostninger
4.218.345 kr.
Resultat før skat
-3.680.672 kr.
Skat
-31.377 kr.
Årets resultat
-2.864.501 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver20.392.739 kr.
Materielle anlægsaktiver1.040.331 kr.
Investeringer0 kr.
Deposita107.935 kr.
Andre finansielle anlægsaktiver-107.935 kr.
Anlægsaktiver i alt21.433.070 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger150.000 kr.
Tilgodehavender i alt53.723.071 kr.
Likvide beholdninger26.819.946 kr.
Omsætningsaktiver i alt80.693.017 kr.
Aktiver
Aktiver i alt102.234.022 kr.
Egenkapital
Selskabskapital400.000 kr.
Overført resultat61.716.073 kr.
Reserver-3.810.625 kr.
Egenkapital i alt58.305.448 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld10.360.389 kr.
Langfristede forpligtelser i alt10.360.389 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån344.870 kr.
Leverandørgæld19.962.159 kr.
Anden kortfristet gæld13.229.779 kr.
Skyldig selskabsskat31.377 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt33.568.185 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt43.928.574 kr.
Passiver
Passiver i alt102.234.022 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Afskrivninger og amortiseringer
3.551.929 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-174.742 kr.
Ændring i arbejdskapital
-16.181.458 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-12.804.271 kr.
Modtagne renter
723.009 kr.
Betalte renter
4.218.345 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
-16.299.607 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-28.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-25.500 kr.
Pengestrømme fra investering
-8.287 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-12.479.826 kr.
Afdrag på lån
12.765.132 kr.
Øvrige finansieringsposter
60.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
34.755.042 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
18.447.148 kr.
  • Balancekonsistens