PH
Årsrapport 2019
Rapportoverblik
VirksomhedPROCES-DATA HOLDING ApS
Regnskabsår2019
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort29. jan. 2020
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.756.667 kr.
EBITDA5.656.041 kr.
Ansatte52
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
31.885.610 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
26.229.569 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
5.656.041 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
362.967 kr.
EBIT
5.293.074 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
809.288 kr.
Finansielle omkostninger
32.241 kr.
Resultat før skat
6.070.121 kr.
Skat
1.300.122 kr.
Årets resultat
4.756.667 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver862.708 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.505.486 kr.
Anlægsaktiver i alt6.368.194 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger13.441.864 kr.
Tilgodehavender i alt9.671.122 kr.
Værdipapirer18.770.122 kr.
Likvide beholdninger8.875.251 kr.
Omsætningsaktiver i alt50.758.359 kr.
Aktiver
Aktiver i alt57.126.553 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat48.325.834 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Egenkapital i alt50.450.834 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser44.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt44.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld2.598.661 kr.
Anden kortfristet gæld3.050.468 kr.
Skyldig selskabsskat982.590 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt6.631.719 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt6.631.719 kr.
Passiver
Passiver i alt57.126.553 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.293.074 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
362.967 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.881.014 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.775.027 kr.
Modtagne renter
809.288 kr.
Betalte renter
-32.241 kr.
Betalt skat
-857.570 kr.
Pengestrømme fra drift
3.694.504 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-185.815 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.678.187 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
-2.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.000.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
16.317 kr.
- Balancekonsistens