PH
Årsrapport 2018
Rapportoverblik
VirksomhedPROCES-DATA HOLDING ApS
Regnskabsår2018
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort11. jan. 2019
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.735.543 kr.
EBITDA5.187.744 kr.
Ansatte52
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
31.713.426 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
26.525.682 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
5.187.744 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
290.367 kr.
EBIT
4.897.377 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
771.443 kr.
Finansielle omkostninger
931.438 kr.
Resultat før skat
4.737.382 kr.
Skat
872.839 kr.
Årets resultat
3.735.543 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver1.039.862 kr.
Finansielle anlægsaktiver4.013.114 kr.
Anlægsaktiver i alt5.052.976 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger13.376.593 kr.
Tilgodehavender i alt8.386.826 kr.
Værdipapirer20.339.488 kr.
Likvide beholdninger7.289.568 kr.
Omsætningsaktiver i alt49.392.475 kr.
Aktiver
Aktiver i alt54.445.451 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat45.569.167 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Egenkapital i alt47.694.167 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser39.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt39.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld2.676.612 kr.
Anden kortfristet gæld3.503.964 kr.
Skyldig selskabsskat531.708 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt6.712.284 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt6.712.284 kr.
Passiver
Passiver i alt54.445.451 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.897.377 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
290.367 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1 kr.
Ændring i arbejdskapital
-2.099.859 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.087.884 kr.
Modtagne renter
771.443 kr.
Betalte renter
-931.438 kr.
Betalt skat
-821.711 kr.
Pengestrømme fra drift
2.106.178 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-836.119 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.073.569 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
-1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.000.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-967.391 kr.
- Balancekonsistens