Opret bruger
PH

Årsrapport 2017

PROCES-DATA HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPROCES-DATA HOLDING ApS
Regnskabsår2017
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort10. jan. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.100.081 kr.
EBITDA3.505.953 kr.
Ansatte50

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
29.235.202 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
25.701.249 kr.
Andre driftsomkostninger
28.000 kr.
EBITDA
3.505.953 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
338.823 kr.
EBIT
3.195.130 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.052.522 kr.
Finansielle omkostninger
274.732 kr.
Resultat før skat
3.972.920 kr.
Skat
901.478 kr.
Årets resultat
3.100.081 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver494.110 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.775.664 kr.
Anlægsaktiver i alt3.269.774 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger11.889.011 kr.
Tilgodehavender i alt8.426.593 kr.
Værdipapirer24.363.147 kr.
Likvide beholdninger4.233.300 kr.
Omsætningsaktiver i alt48.912.051 kr.
Aktiver
Aktiver i alt52.181.825 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat43.833.624 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Egenkapital i alt44.958.624 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld3.406.785 kr.
Anden kortfristet gæld3.335.836 kr.
Skyldig selskabsskat480.580 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt7.223.201 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt7.223.201 kr.
Passiver
Passiver i alt52.181.825 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.195.130 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
338.823 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.457.105 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
4.991.058 kr.
Modtagne renter
1.052.522 kr.
Betalte renter
-274.732 kr.
Betalt skat
-1.146.806 kr.
Pengestrømme fra drift
4.622.042 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-203.890 kr.
Pengestrømme fra investering
-141.030 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
-2.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.000.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.481.012 kr.
  • Balancekonsistens