PH
Årsrapport 2016
Rapportoverblik
VirksomhedPROCES-DATA HOLDING ApS
Regnskabsår2016
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort28. feb. 2017
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.594.000 kr.
EBITDA4.114.299 kr.
AnsatteIkke angivet
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
29.967.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
25.853.151 kr.
Andre driftsomkostninger
-450 kr.
EBITDA
4.114.299 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
394.299 kr.
EBIT
3.720.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.008.434 kr.
Finansielle omkostninger
96.783 kr.
Resultat før skat
4.631.157 kr.
Skat
-1.070.109 kr.
Årets resultat
3.594.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver629.043 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.838.524 kr.
Anlægsaktiver i alt3.467.567 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger12.710.976 kr.
Tilgodehavender i alt7.618.097 kr.
Værdipapirer23.995.071 kr.
Likvide beholdninger2.120.364 kr.
Omsætningsaktiver i alt46.444.508 kr.
Aktiver
Aktiver i alt49.912.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat41.733.543 kr.
Reserver457 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Egenkapital i alt43.859.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld725.110 kr.
Langfristede forpligtelser i alt725.110 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld1.695.855 kr.
Anden kortfristet gæld3.629.589 kr.
Skyldig selskabsskat2.978 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt5.328.422 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt6.053.532 kr.
Passiver
Passiver i alt49.912.532 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.720.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
394.299 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-494 kr.
Ændring i arbejdskapital
-519.523 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.594.282 kr.
Modtagne renter
996.735 kr.
Betalte renter
-85.084 kr.
Betalt skat
-2.395.002 kr.
Pengestrømme fra drift
2.110.931 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-232.924 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
-1.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.500.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
378.007 kr.
- Balancekonsistens