PH
Årsrapport 2015
Rapportoverblik
VirksomhedPROCES-DATA HOLDING ApS
Regnskabsår2015
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort15. jan. 2016
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.260.000 kr.
EBITDA7.090.982 kr.
AnsatteIkke angivet
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
33.937.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
26.868.545 kr.
Andre driftsomkostninger
-22.527 kr.
EBITDA
7.090.982 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
321.982 kr.
EBIT
6.746.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
661.887 kr.
Finansielle omkostninger
522.679 kr.
Resultat før skat
6.885.478 kr.
Skat
-1.609.841 kr.
Årets resultat
5.260.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver1.023.342 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.605.600 kr.
Anlægsaktiver i alt3.628.942 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger13.067.347 kr.
Tilgodehavender i alt7.238.447 kr.
Værdipapirer20.116.089 kr.
Likvide beholdninger5.621.339 kr.
Omsætningsaktiver i alt46.043.222 kr.
Aktiver
Aktiver i alt49.672.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat40.139.095 kr.
Reserver-95 kr.
Udbytte1.500.000 kr.
Egenkapital i alt41.764.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld24.747 kr.
Langfristede forpligtelser i alt24.747 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld1.993.356 kr.
Anden kortfristet gæld3.658.621 kr.
Skyldig selskabsskat2.231.345 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt7.883.322 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt7.908.069 kr.
Passiver
Passiver i alt49.672.069 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
6.746.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
321.982 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-207.138 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.225.606 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.635.238 kr.
Modtagne renter
661.887 kr.
Betalte renter
-522.679 kr.
Betalt skat
-1.259.148 kr.
Pengestrømme fra drift
4.515.298 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-660.216 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.409.968 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
-1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.000.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.105.330 kr.
- Balancekonsistens